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人民币汇率、**交易基本面数据信息统计报告

                                                               发表:2013-12-04 8:00|责任编辑:Basic
       
 

【2013-12-04】

  人民币中间价贬23个基点,至6.1352,即期升2个基点至6.0932,较中间价涨0.68%,涨幅高于前5日均值;CNH反映的人民币贬值预期回落至0.31%,低于前5日均值。人民币成国际第二大贸易融资货币。人民币已取代欧元,成为仅次于美元的第二大国际贸易融资货币。昨天,环球银行金融电信协会(SWIFT)发布的最新报告显示,人民币于2013年10月份的贸易金融市场份额达8.66%。报告显示,美元使用率占贸易金融市场81.08%。欧元市场份额由2012年1月份的7.87%下跌至2013年10月份的6.64%,退居第三位。2013年10月份,使用人民币进行贸易金融的五大国家或地区为中国、香港、新加坡、德国及澳大利亚。SWIFT亚太区支付及交易市场主管Franck de Praetere表示:“人民币显然是全球贸易金融的领先货币,亚洲市场尤为突出。据SWIFT商业情报统计显示,中国进出口商与其交易对象现采用人民币开立信用证,正好反映这种趋势。”此外,人民币作为全球支付货币的排名维持在第12位不变,但作为全球支付货币的市场占有率有所回落,从9月份的0.86%降至0.84%。同时,人民币在国际信用证和托收的市场占有率上升至8.66%。10月份全球支付货币的总金额增长4.6%,但人民币的增长只有1.5%。

  澳大利亚在12月3日的货币政策会议上连续第四个月维持基准利率于2.5%的历史低位不变,并继续释放澳元过高的信号,隔夜澳元大跌。周三(12月4日)亚市早盘,澳大利亚统计局公布了第三季度GDP数据,结果显示年率季率双双不及此前预期。澳元兑美元数据公布后快速跳水60余点,现已失守0.91关口,刷新时段低点0.9072。具体数据显示,澳大利亚第三季度GDP年率上升2.3%,预期上升2.5%,前值上升2.6%。澳大利亚第三季度GDP季率上升0.6%,预期上升0.7%,前值由上升0.6%修正至上升0.7%。澳洲联储12月3日公布12月利率决议,在月度货币政策会议上决定维持指标利率在2.5%不变,但称澳元汇率仍偏高,澳大利亚经济可能需要澳元贬值。日内澳洲三季度GDP的不佳表现显然令不少澳元空头趁机而入。目前在澳洲经济难见起色的情况下,澳洲联储显然不会轻易放弃打压澳元的立场。澳元兑美元日线级别10月23日至今建立的下行通道,很可能在后市进一步维系。北京时间8:39,澳元兑美元报0.9078/81。

  比特币价格飞涨因受游资炒作催生新型诈骗。谁能想到,五年前诞生的一种虚拟货币发展到现在,连一向只爱硬通货的“中国大妈”都为之疯狂,这就是比特币的魔力。随着比特币的传播范围渐广,越来越多的人开始了解并投资比特币,其价格也随之扶摇直上,短短几年间这一虚拟货币的身价就上涨了百万倍。比特币有何魅力能吸引着前赴后继的投资者?对此,拥有全世界约1%比特币的维克勒沃斯兄弟之一的卡梅隆·维克勒沃斯就表示,比特币真正吸引他们的是能够在全世界范围内进行跨境无障碍支付,而且它还是以数学计算为基础的法定货币替代品。

  一比特币可买28.35克黄金。在2009年刚刚问世时,比特币几乎一文不值,不管用哪一台电脑“挖矿”很容易就能获得50个比特币,1美元平均能够购买1300个比特币。然而在不到五年的时间里,比特币的价格就如同坐上了火箭一般。在2012年7月时,比特币价格已经稳定在6美元-7美元。从今年年初到4月,比特币价格从13美元飙升至250美元。而在今年的11月27日比特币更是突破1000美元大关,在上周五Mt.Gox平台上一个比特币甚至一度上涨至1242美元,创下历史最高价位。与此同时,黄金的价格为1241.98美元/盎司,比特币历史上首次超越黄金价格。也就是说,在那一时刻,一个比特币已经可以购买28.35克黄金。为何比特币的价格会不断攀升?中投顾问高级研究员任浩宁在接受《证券日报》记者采访时表示,比特币市场与中国A**场相似,比特币价格上涨的主要原因就是受到游资炒作。而在上周五价格走高后,周日到周一凌晨不到24个小时里比特币在Mt.Gox平台上的成交价又一度放量暴跌至840美元,他认为这也是由于游资的抽离,价格有了技术性回调。目前,比特币在中国也呈现井喷式发展。据统计数据显示,最近几周内国内最大的比特币交易平台比特币中国的成交量已经超越了世界其他两大比特币交易平台,成为全球交易量最大的比特币交易平台。据悉,比特币中国日最高交易量接近9万比特币。而截至记者昨日发稿时,比特币中国当日成交量为63306.14,以当时6366.99元人民币的成交价格计算,昨日的交易量就达4.03亿元。

  代表未来货币的可能性。由于比特币的总量有限,且不依赖中央银行、政府、企业的支持或者信用担保货,拥有去中心化、自我完善的货币体制。同时,因为币增加速度逐渐放缓、价格的不断升高,也导致了早期进入者很容易获得比特币并借此获利,而后入者则越来越难获得比特币。因此,这些特质也使得比特币一直陷入到底是完美货币还是一场击鼓传花式的庞氏骗局或者郁金香泡沫的争论当中。但有趣的是,在比特币圈子里流传着这么一句话:“比特币绝对是骗局,但是很奇怪,它专门骗这个世界上最聪明的人,傻子目前还进不来。”显然这只是一句玩笑,但确实有不少人认为比特币本身定义的虚无与当时郁金香于人类社会的意义并无二致,价格的疯涨也像在吹起一个巨大的泡沫。当然,也有人并不这么认为。在比特币玩家“长铗”看来,比特币的主要用途是发送钱,也不能放到集市上并迅速卖掉。而且由于比特币的发送是直接从发送者到接收者,中间没有机会欺骗。同时,比特币由使用比特币软件的全网用户控制,没有幕后的操纵者许诺回报来赚其他投资者的钱,也没有下线投资者,这些都与庞氏骗局有着明显的区别。任浩宁认为虽然比特币的热度在未来可能会因为新的概念诞生而降低,但是比特币代表了未来货币的一种可能性。卡梅隆·维克勒沃斯也在回答如何看待比特币今后五年的发展时表示,人们对于比特币的接受速度可能比我们已知的其他技能都要快。

  价格疯涨催生新型诈骗。比特币的热度上升以及其价格的走高也滋生出了不少犯罪案件。据悉,近日就有一位市民手中持有的价值约40万元的比特币被人冒用身份转走。该案盗窃手段就是黑客利用技术手段获取比特币持有人的身份信息,再冒用身份信息掏空比特币持有人的“钱包”,将比特币转走。除此以外,还有犯罪团伙利用投资者求“币”心切的心理,开设比特币网络交易平台,当购买者付款购买比特币后却不发货跑单,然后携款潜逃。还有针对通过“挖矿”获取的比特币的“矿工”行骗的情况,购买者在付款购买“挖矿机”后卖家却不发货,或者截留购买者已付款的“挖矿机”自行“挖矿”,直至硬件设备遭淘汰后再发货给购买者。虽然比特币犯罪案件自2011年起就时有发生,但直至目前都没有找到虚拟货币丢失的解决方法,国内也尚无相关的法律法规能够对比特币交易进行规范和保护。

【2013-11-29】

  市场普遍预期,美联储可能在明年1月或者3月开始缩减购债规模,而在此之前,美联储仍将保持宽松政策,而欧洲央行仍有降息风险。受此影响,美元指数目前继续处于盘整的走势节奏中。美联储正考虑将其前瞻性指引做少许修正,这些修正包括重新制定通胀目标和降低失业率门槛。如果美联储可以更好地传达前瞻性指引,随着美国经济的向好,美国的利率波动将会降低,国债收益率也会逐步回升。随着美联储将迎来百年历史上的首位女主席,预计2014年美联储强调的重点将是让低利率持续更久。在参议院金融委员会的听证会上,耶伦竭力为美联储刺激经济增长的激进措施辩护,她强调提振就业市场至关重要。即将卸任的现任主席伯南克上周也发表了相同看法,他表示要迈向未来政策正常化的方法,就是通过大举提供货币刺激。预计,美联储将把政策行动的失业率门槛由6.5%调降到6%。目前美国失业率仍有7.3%,但较危机期间9%以上的高位已有明显的下滑。这暗示明年风险资产仍将延续现有的风光,而固定收益市场则前途黯淡。美元指数继续处于盘整的走势节奏中。日线图上看,价格在升破大级别下降趋势线之后未能加速上冲,调整时间已接近三周。4小时图均线系统被反复穿越,目前下方的重要支撑在道氏低点80.35,只要不跌破此位置,后市仍有延续涨势的希望。短线继续以震荡思路看待美元指数,大方向仍然上看。欧洲央行或“更加宽松”

  面对经济疲软和通胀低企的情况,近期欧洲央行官员频繁讲话暗示央行可能采取进一步行动。本周初多位欧洲央行官员重申央行维持利率在低位的决心。

  欧洲央行在最近的一次利率决议中将主要再融资利率从0.50%下调25个基点至0.25%的历史低位。从那以后,央行官员似乎觉得还不够,多次重申如有必要,将采取更多的宽松措施。立场更激进的官员甚至抛出了负利率的惊人观点,这凸显了他们对欧洲目前经济状况的担忧。由于欧洲央行官员纠结于较低的通胀和迟缓的经济复苏,大规模购买债券被频繁提出。尽管人们已经准备好就该话题进行讨论,但欧洲央行因政治和实际原因可能不会采取此步骤,不过欧洲央行几位高官正谈论资产购买计划已是不争的事实。数年来,欧洲央行官员很少有谈及Q E的言论,尽管其他央行采取了这一步骤。Q E尤其遭到了德国的质疑,许多德国人将此视为可能会引发通胀的因素,并过度奖励那些负债累累的政府,这些政府未能采取必要措施提振本国经济。目前讨论Q E的催化剂是欧元区10月通胀率降至0.7%,远低于欧洲央行的接近2%的目标。这引发了人们对该受困于债务危机和疲软经济数年的地区的担忧。欧洲央行行长德拉基几乎不公开谈论可能实施Q E,除了“如有需要,我们可以激活许多货币政策工具”这样的言论。德拉基曾经声称,欧洲央行可以下调基准利率。不过在央行降息25个基点后,几乎没有空间再次进行这样的操作。下周四晚间,欧洲央行将公布新一期利率决议,并召开新闻发布会。预计此次会议不会继续调整利率,德拉基的讲话内容才是我们需要关注的重点。

  澳元反弹仍显乏力。澳大利亚统计局周中公布的数据显示,因矿业及制造业支出增长,澳大利亚第三季度企业投资意外攀升,打压了外界对澳联储降息的预期。此外,澳大利亚第三季度新资本支出年率下降0.7%,降幅远低于上月的4.5%。澳大利亚统计局预计,2013/14年度资本支出为1668亿澳元,此前预估为1592亿澳元。澳大利亚资本支出报告对澳大利亚近期前景非常关键,市场希望从中解读矿业荣景降温的速度有多快,以及其他产业是否在填补这个缺口。澳联储副主席洛威本周表示,预计澳元汇率最终会下降,并重申澳联储不排除直接进行干预的可能。尽管澳大利亚的货币政策不像其他主要经济体那样旨在刺激经济,但澳联储也一直在尽力通过言论打压澳元。澳联储月初时连续第三个月维持现金利率在纪录低点的2.5%不变,自2011年底以来已经降息了225个基点。澳联储将于下周二召开本年度最后一次会议,市场预期澳联储几乎肯定会按兵不动。澳联储上周公布的11月5日会议纪要显示,越来越多的迹象显示,之前的几次降息正在发挥刺激经济的作用,但不能排除必要情况下还会进一步放宽政策的可能性。纪要再度警告,澳元仍然处在令人不安的高位,要促使经济全面复苏需要澳元的进一步贬值。加上美国本周后半段逢感恩节休市,汇市相对清淡,澳元此波能反弹多高实在是个问题。澳元年内已累计下跌13%,在16个主要币种中表现仅好于南非兰特及日元。大宗商品价格下跌及矿业投资衰退是澳元承压的主要原因。

  由于近期监管机构大举调查银行涉嫌操纵全球基准汇率指数WM/Reuters,瑞银集团(UBS)也在重组其**业务部门。据WSJ获得的一份内部文件显示,瑞银正在试图将**与贵金属交易业务与利率和信用产品交易业务合并,组成新的FRC业务部门(**、利率与信用品),该部门预期将在竞争日益激烈,监管日趋严格的市场中为瑞银带来新的利润点。而作为重组的一部分,原**与贵金属交易业务全球联席主管Chris Vogelgesang被罢免,在加入瑞银之前,Chris Vogelgesang在美林证券工作了13年。有意思的是,就在一周前,瑞银CEO Sergio Ermotti刚刚宣布瑞银的重组行动已经在年初彻底完成,而仅仅一周之后,瑞银又在大刀阔斧地合并**交易部门。对于此次重组是否和之前的汇率操纵调查有关,瑞银发言人拒绝对此评论。据知情人士透露,由于10月份瑞银受到监管机构的调查,瑞银内部需要作出一些动作和调整,向监管机构表明自身良好的态度。此前瑞银亦宣布禁止交易员利用社交聊天工具进行沟通交流,只有在需要和客户沟通的情况下才能在主管的监督下使用聊天工具。

  欧元兑美元汇价在周四(11月28日)进一步走高到了1.3600一线,这很大程度上是得到了此前德国经济数据状况,特别是高于预期的11月份CPI初值数据的拉动。数据显示,德国当月的CPI同比升幅为1.3%,高于此前各界预计的1.2%,这使得投资者对欧元区进一步陷入通缩危机的顾虑有所排除,并认为欧洲央行因此采取进一步宽松措施的可能性也会有所降低,欧元汇价因此得到助推。然而,业内分析人士却对此感到并不乐观,指出德国的通胀率仍远低于2%这一控制区间中位水平,而德国尚且如此,欧元区其他周边国家的通胀率就陷显然会更低,而通缩正是近年来全球各国央行最为忌惮的数据,因而,欧洲央行仍可能会因此而被迫在此后采取更多的行动。周五(11月29日)即将发布的欧元区整体CPI数据将会受到格外的关注。分析师指出,欧元区的通胀数据越接近于零,那么欧洲央行此后采取进一步措施的可能性也就越大,再次状况下,欧元汇价料将会持续承压。北京时间02:15,欧元兑美元报1.3600/01。

  日元的空头头寸非常高,而且政府和央行还是有一旦情况不妙,就要再宽松刺激的选择,日元承压局面不变。日央行行长黑田东彦说,将密切关注政府对金融市场的重组效应。日本财长麻生太郎:日本经济还没有走出通缩。

【2013-11-28】

  目前我国比特币每天交易量占了全球市场的50%(仅仅是交易量而已,即10万个左右,而相比总量2100万个零头都算不上),已超越美国成为全球最大的比特币市场。因此,简单排斥比特币是没用的。德美承认比特币合法性后,不少国家不少商家已开始接受比特币,“世界首台”比特币自动提款机10月底在加拿大温哥华启用。一旦发达国家形成普遍的协调之势,少数几个国家的力量根本无法阻挡。我国应尽快拿出明确而坚定的态度,制定应急预案。同时,还需联合人民币互换的主要经济体,就跨国监测监管达成一致。中央行副行长易纲在上周三表示,近期不可能承认比特币的合法性,但他同时认为,比特币“很有特点”,具有“启发性”,普通民众具有参与比特币交易的自由。数字货币研究中心的统计显示,截至9月底,我国比特币每天交易量达1.75万个,市场份额占世界的30%;而到10月底,这一数字已上升到10万个,占到了全球市场的50%,中国已超越美国成为全球最大的比特币市场。近日,我国最大的比特币交易平台BTCChina宣布,已获得来自光速安振创投和美国光速度创投的A轮投资,融资总额为500万美元。但任何硬币都有两面。在实际交易中,比特币作为一种没有任何国家和官方机构承担保护责任的虚拟货币,风险之大不言而喻。譬如:难与现行货币和金融体系兼容;价值不稳定;分布和持有很不平等;接受程度小众化等。最关键的是,与Q币等一些现有流通较广的电子货币的管理不同,比特币不存在发行主体,其自有的货币秩序、匿名分布的特点以及对洗钱等非法交易的间接保护,使其很难马上被各国正式认可。事实上,美国各部门的态度也是不一致的,美联储对比特币持支持态度,而美国国土安全部则在今年5月16日冻结了全球最大的比特币交易所Mt.Gox拥有的两个银行账户。

  欧央行称欧元区金融压力降至接近危机前水平。北京时间11月28日凌晨消息,欧洲央行周三发布报告指出,欧元区内金融“压力”的水平已经下降,目前处在接近全球性经济危机在2007年爆发之前的水平。欧洲央行在这份半年期的,针对金融行业风险状况的金融稳定性评估报告中指出,金融市场的紧张状况已经缓解,不过形势也还是相当脆弱,欧元区的“调整进程”尚未完成。欧洲央行副行长维托-康斯坦西奥(Vítor Constancio)在报告发布的新闻发布会上表示,“相比我们上一次发布报告时,欧元区的金融稳定性已经有改善,目前的系统性风险水平已经非常低。”不过他也警告说,虽然过去三年以来波动的市场已经是过去的事情,对金融稳定的风险依然是存在的。欧洲央行关注的因素包括:主权债务市场再次出现的紧张气氛,资产定价不当和低市场流动性造成的全球性金融市场波动,以及可能导致过度去杠杆化的银行融资挑战。维托-康斯坦西奥说,“虽然受困国家已经进行了规模巨大的调整,还有风险和脆弱之处存在,特别是在危机开始之时,部分国家有非常大规模赤字的外部账户。”在接受CNBC的访问时,维托-康斯坦西奥还说,如果主权债务的收益率再次飙升他将会非常担忧,但是他也强调,主权债务在银行资产负债表上的占比曾经被过高估计了。他说,“主权债务在银行资产负债表上的权重并不是很多人所想的那么高。平均来说,应该只有总资产的5%。对主权债务的依赖性肯定比很多人认为的要小。”他特别指出,意大利和西班牙是银行持有政府债务比例最高的欧元区国家。欧洲央行从2004年开始发布样本范围超过90家银行的金融稳定性评估报告,希望以此发现未来危机的可能来源。

  11月28日讯——周四(11月28日)亚市早盘,澳大利亚公布第三季度私人新增资本支出季率为上升3.6%,远超预期的下降1.2%,数据公布后澳元兑美元快速跳涨近50点,刷新时段高点0.9122。具体数据显示,澳大利亚第三季度私人新增资本支出季率上升3.6%,预期下降1.2%,前值上升4.0%。澳大利亚第三季度私人新增资本支出年率下降0.7%,前值下降2.3%。数据公布后澳元兑美元快速跳涨近50点,刷新时段高点0.9122。由于近期澳洲联储官员的讲话始终对澳元汇价进行着口头干预,并打压澳元持续走低,因此向好的澳洲数据无疑给了压抑已久的澳元多头创造了一次难得的反补机会。不过,此轮澳元的快速上涨显然还无法确定此前澳元跌势就此逆转,市场仍需等待更多交投信号。从技术面看,上方初步阻力可关注5日均线0.9532,下方支撑留意昨日低点0.9064。

  2013年11月28银行间**市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1343。

【2013-11-27】

  跟随人民币中间价走软,中间价贬15个基点,至6.1357,即期升5个基点,至6.092,较中间价涨0.71%,涨幅高于前5日均值,CNH反映的人民币贬值预期回落至0.25%,但依然高于前5日均值。

  正如我们所指出的那样,美国**2014年上涨的风险是,在美国经济增长加速的同时,利率也显著上升。我们最担忧的风险是,美国10年期国债收益率向年底3.25%逐渐攀升的趋势被利率产品急剧下跌所取代。我们认为,因为利率压力主要来自较好的经济数据,因此美元资产(尤其是美国**)应该最终会度过这种冲击。就像2013年中期发生的那样,美联储削减QE传闻导致美国**短暂遭遇冲击,但是新兴市场,尤其是**市场是受冲击最严重的地方。对冲美联储削减QE风险的理想头寸是,1)与美国和发达国家**相关;2)即使在正常情况下也能够获得回报;3)在美国国债收益率急剧攀升的情况下很可能会获得更好的收益。做空澳元能够总体上能够满足上述要求。1)澳元属于周期性货币,与标普500指数存在适度的正相关关系,且波动率也大致相匹配。2)在过去1年内,澳元与美国利率负相关的关系逐渐增强,这正是我们所要寻找的特点(满足条件3)。3)单从货币本身来看,澳元也面临下降风险。与其它G10货币和主要新兴市场货币相比,我们预计澳元仍将贬值。尽管澳元属于周期性货币,但是它仍将面对国内的结构性问题,使该货币在全球经济前景明朗的情况下仍然不会升值;此外,为了刺激经济增长,我们预计澳洲联储将再次降息。最后,澳元也属于商品货币,很大程度上受中国和商品价格的影响。我们在十大市场主题中认为,商品价格下行风险上升。因此,澳元面临下行风险。

  做多标普500指数/做空澳元的交易建议符合我们2014年的市场主题。尽管我们对2014年市场主题的估计存在很大变数,但是该交易建议突出了我们对宏观经济观点和市场走势的看法。这套交易策略能够使我们在收获发达国家股票风险溢价之际还能够对冲风险。因为澳元和标普500指数存在正相关关系,因此这套交易策略的波动性与这两种产品的波动性相差无几。我们的这套交易策略也会遭遇几个绊脚石。1.如果经济增长令人特别失望,那么做空澳元就不能提供保护,**风险可能会上升。但是,我们认为即便在经济温和增长的情况下,**也仍将会有好的表现。2.如果投资者担忧美国经济增长前景,与此同时中国(或澳大利亚)经济前景明朗,那么这套交易策略将特别危险。但是,我们认为这两种同时发生的可能性不大。3.国际储备货币多元化可能会破坏澳元贬值的预期。4.这两种资产的趋势已经出现了一段时间。2013年,标普500指数已经大幅上涨,上周才刷新历史高位。在过去几天内,澳元才开始承压,因此现在可能是做空澳元的机会。我们的顶级交易建议是提供能够获得显著回报的大局策略,而不是确切的入场时机。Zero Hedge称,阻止我们全部抛售标普500指数和做多澳元的唯一原因是,高盛的这份报告不是来自Tom Stolper而是Noah Weisberger。但是,如果高盛的客户购买标普500指数期货合约,那么高盛就得被迫抛售这些合约——根据高盛的行动做交易,而不是根据高盛的说法。

【2013-11-26】

  人民币中间价升38个基点,至6.1342,即期至6.0925,较中间价涨0.68%,持平于前5日均值,CNH反映的人民币贬值预期回升至0.32%,高于前5日均值。

【2013-11-25】

  周五中间价跟随美元指数连续第2个交易日走贬,贬14个百分点,至6.138,即期贬19个基点,至6.0938,较中间价涨0.72%,涨幅高于前5日均值。CNH反映的人民币贬值预期回升至0.23%,高于前5日均值。

  周一(11月25日)亚市早盘,欧元兑美元略有低开,现交投于1.3547附近。尽管上周六包括欧洲央行执委阿斯穆森、科尔等在内的官员再度频发宽松言论,不过欧元日内开盘对此反应不大。本周市场风险事件不多,经济数据方面欧元区最新的失业率和通胀数据将在本周出炉,有望对此前频繁上演过山车行情的欧元给出指引。德国商业银行(Commerzbank)固定收益部门技术分析主管Karen Jones表示,“欧元兑美元关键阻力位在1.3584,如后市不能有效上破1.3584,我们认为中期前景依旧看空。”

【2013-11-22】

  苏黎世保险集团当地时间20日宣布,其全资之子公司苏黎世保险有限公司将以每股25港元的价格,将手中持有的新华保险全部2.925亿股H股股权出售。交易完成后,苏黎世保险将结束自己长达17年的新华保险股东生涯。苏黎世保险表示,此次股权交易将分成两个部分进行。当地时间20日,苏黎世保险公司已经与瑞士再保险公司签订投资协议,将持有股权的52.3%出售给瑞士再保险公司,从中获得4.93亿美元。同时,苏黎世保险与国际投资银行达成协议,委任其为账簿管理人,通过簿记建档方式配售和包销余下所售股份。全部的销售预计于2013年11月25日完成,出售总价为73亿港元(约合9.4亿美元)。苏黎世保险集团亚太、中东及非洲地区主席吕迪安表示,出售新华保险股份并不意味着对中国市场失望:“苏黎世与新华保险的合作对双方都是良好的经验。此后我们还会持续深耕中国市场发展,并评估潜在的机遇。”

  人民币中间价贬61个基点,至6.1366,创11月7日以来新低。即期升8个基点,至6.0919,较中间价涨0.73%,涨幅高于前5日均值。CNH反映的人民币贬值预期持平于0.17%,低于前5日均值。 

【2013-11-21】

  周三,中国央行进行了14天逆回购、28天正回购以及三月央票的询量;7天回购利率降10.7个基点至4.8225%。隔夜降低2.27个基点到4.1149%,10年期国债收益率继续上升5个基点到4.7242%。人民币中间价升15个基点,至6.1317,即期贬7个基点,至6.0922%,较中间价涨0.64%,涨幅继续低于前5日均值。CNH反映的人民币贬值预期回落至0.1%。美联储主席贝南克周二表示,联储将在“必要的时期内”维持超宽松货币政策;而且只有在可以确定就业市场将持续改善之后,才会开始缩减购债。市场也关注,中国人民币兑美元中间价周三报6.1305元,创下2005年汇改以来新高。

  美联储会议纪要暗示QE缩减在即美元大涨。 美元指数在美联储于当地时间周三(11月20日)发布了10月29-30日联邦公开市场委员会(FOMC)会议的纪要文件之后进一步走强,并再度上破81.00心理整数关口。美联储在纪要中暗示,如果美国经济状况在此后进一步好转,那么美联储将会在未来的几次政策会议上对缩减量化宽松(QE)购债力度一事加以严肃深入探讨。会议纪要同时显示。美联储的多位官员都认为美国经济当前的状况已有相当的起色,并认为上月美国政府停摆对美国经济的整体冲击有限,且不会造成长久的影响,这一观点也对美元指数起到了提振作用。总体来看,美联储会议纪要措辞基本与上月会议后发布的政策决议一致,总体偏向谨慎乐观。在会议纪要发布后,欧元兑美元进一步扩大跌幅,现货黄金价格亦进一步重跌,而美国**则也继续回落,并进一步远离此前录得的历史纪录高位。

  渣打:2020年人民币将成全球第四大支付货币。渣打预计,CIPS将在2015年之前完全投入使用;2020年前人民币日交易额超过5000亿美元。做进口贸易的文先生(化名)对《第一财经日报》记者说,最近他所做的进口贸易形势不错,出现的一个新转变为国外生产厂家越来越愿意用人民币进行结算。究其原因,他说,最直接的因素就是人民币升值趋势明显,特别是今年以来,直接用人民币结算可以减少对美元之间的汇率损失。这是人民币在进出口贸易中被接纳使用的一个案例,但这样的转变也许正在成为一种趋势,这种趋势推动着人民币国际化的进程。渣打银行最新发布报告称,到2020年,中国对外贸易额中28%将以人民币计价,每年的规模约为3万亿美元;中国巨大的商品进口将逐步转为以人民币结算;人民币跨境支付系统(CIPS)将在2015年之前完全投入使用;预计到2020年前人民币**日交易额将超过5000亿美元。中国金融改革的加速将推进人民币国际化的进程。十八届三中全会描绘的经济改革路线图更多的是引入市场的因素,而央行行长周小川在十八届三中全会辅导读本中也更加详细地描画了金融改革的图谱,其中利率、汇率和资本项目开放都是金融改革接下来要做的事情。渣打的报告称,影响到人民币市场增长的两项关键改革是离岸金融市场发展和资本账户放开,而这两个领域在接下来的时间里都可能会有较大进展。到2020年,中国的资本账户将“基本开放”,会有一些审慎性控制措施,大额资金流动仍可能受到紧密监测。资金偏紧时,监管部门认为有必要时会出手干预。渣打同时预计到2020年,人民币汇率将基本自由浮动,不过央行仍会保留资金紧张时干预的权利。从贸易角度来讲,人民币的国际化进程正在明显加速。渣打的报告称,中国开放资本账户令人雀跃,同时作为一家为贸易结算服务的银行,在第一线更深刻感受到正是经常账户的千万笔贸易推动着人民币全球化之旅。自2009年人民币跨境贸易结算开展试点以来,人民币贸易结算机制使用范围日益扩大,效率逐步提高。从目前的数据来估算,到2013年二季度,中国贸易总额中约有14%以人民币进行结算,年均贸易额达到7000亿美元。渣打预计,从当前到2020年,中国贸易总额将会翻倍,同时以人民币计价贸易额也将翻倍,在总贸易额中的比重将达到28%。如果这一预测成为现实,意味着到2020年人民币结算贸易额将为目前的4倍,达到3万亿美元,这将足以使人民币成为美元、欧元和英镑之后的全球第四大支付货币,在全球货币支付额中的比例达到3%。数据显示,截至2013年6月人民币在全球货币支付额中排名第11位,在全球货币支付总额中的比例仅为0.9%。如果到2020年人民币在国际支付中的比例达到3%,人民币的份额将超过2013年6月日元(2.7%)、加元和澳元(均为2.0%)的份额。从人民币**交易来看,由于诸多管制仍然存在,目前人民币所占份额还非常小。国际清算银行(BIS)近期发布的每三年一次的全球**调查指出,人民币的每日**成交量为1200亿美元,这是2010年上次调查时的4倍,但在全球**成交额中所占比重只有2.2%。人民币每日**成交额占年均GDP的1.3%,仅占全球货物贸易年成交总额的2.8%。那么随着一系列改革措施的跟进,到2020年,人民币**交易额有望上升。渣打预计,到2020年全球市场人民币**市场日均成交额将达到5000亿美元。渣打称,这是一个合理预期。截至2013年4月,国际清算银行估计可交割人民币**市场(包括在岸和离岸)日均成交额为1200亿美元,因此到2020年预期目标将实现4.2倍的增长,与人民币的贸易结算增长倍数相当。

【2013-11-20】

  人民币中间价升15个基点,至6.1317,即期贬7个基点,至6.0922%,较中间价涨0.64%,涨幅继续低于前5日均值。CNH反映的人民币贬值预期回落至0.1%。周小川讲话谈到条件成熟的话将取消QFII和QDII的额度审批,对中国的中长期投资利好。

  澳洲联储11月货币政策会议纪要:委员会并未排除必要时进一步宽松的可能性。日本9月领先指标修正值月率上升2.4个点,初值上升2.7个点;9月领先指标修正值为109.2,初值109.5。耶伦:即使在美联储加息门槛实现之后、或者通胀率超过美联储通胀目标的情况下,美联储货币政策仍然会在一段时期内维持在非常宽松的水平。埃文斯:美联储可能会在第三轮量化宽松政策总量达到1.5万亿美元时最终结束资产购买计划。

  日本央行货币政策委员会将于11月20-21日开会,并将于周四(11月21日)公布利率决议,料将维持极宽松的货币政策不变,并讨论出口疲弱以及对美联储(FED)何时缩减刺激政策预期的变动,可能会如何影响到日本经济复苏。日本内阁府上周四(11月14日)公布的数据显示,经季节调整后,日本第三季度实际国内生产总值(GDP)初值季率增幅放缓至0.5%;第三季度实际GDP初值年化季率增幅“腰斩”至1.9%。尽管第三季度经济增长放缓,许多央行审议委员仍预计经济将保持温和复苏,因日本消费者在明年4月上调消费税之前扩大支出。不过,由于出口缺乏动能且海外经济体前景非常不确定,有部分悲观的审议委员已经发出警告,日本可能无法在两年内实现央行承诺的2%通胀率,因海外经济体带来阻力,以及结束长达15年的通缩困难重重。虽然日本央行上个月公布半年一度的展望报告时,调高经济增长预期,并预计日本将朝着两年内实现2%的央行通帐目标稳步迈进,但有三名委员对此乐观预期持异议,凸显出对央行物价目标的意见分歧。

【2013-11-19】

  人民币中间价走升19个基点,至6.1332,即期升10个基点,至6.0915,较中间价涨0.68%,涨幅低于前5日均值。CNH反映的人民币贬值预期回落至0.22%,创11月7日以来新低。

  北京时间11月19日凌晨消息,周一,**市场投资者继续评估联储缩减量化宽松措施规划的前景,联储并不急于开始减少资产采购项目规模的市场判断对美元汇率产生压力,对欧元等主要货币的汇率均下挫,美元指数全天交易中跌0.08%。截至纽约**市场收盘,追踪一揽子六种主要货币的洲际交易所美元指数报80.74点,下跌了0.08%;追踪更多货币种类同时根据**市场交易总量进行调整的华尔街日报美元指数周五报73.16点,下跌了0.11%。主要货币方面,欧元兑美元周一涨0.07%,报1.3507美元;美元兑日元跌0.32%,报99.9550日元;英镑兑美元跌0.11%,报1.6106美元。

  周小川:增强人民币汇率双向浮动弹性发展**市场,丰富**产品;根据**市场发育状况和经济金融形势,有序扩大人民币汇率浮动区间,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;进一步发挥市场汇率的作用,央行基本退出常态式**市场干预,建立以市场供求为基础,有管理的浮动汇率制度。对中国中长期投资有利。

 

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